iiss18 Acciones - solucionado problema actualización con las acciones.

iss17 Cartera de acciones - no calcula tae adecuadamente cuando es con dividendos.

iiss14 Acciones - solucionado problema actualización con las acciones.
iss15 Acciones - solucionado problema con algunas acciones que no se podían utilizar.

iss13 Acciones, mejoras en informe de dividendos.

iss16 Fondos - Mejora para que se puedan añadir más fondos que antes daban problemas.

Solucionado problema con actualización de Acciones. Por cambios en las fuentes utilizadas dejó de funcionar.

Actualizados enlaces que han dejado de funcionar.

Solucionado problema con actualización de Acciones. Por cambios en las fuentes utilizadas dejó de funcionar.

Solucionado problemas sobre el duplicado de fondos, isin en minúsculas o que no se actualizan. Se controla para que no vuelva a suceder. Si seguimos teniendo alguno en minúsculas y/o duplicados tenemos que seleccionarlo, editar y actualizar la fuente. Con esto debería dejarlo correctamente.

Solucionado problema al contabilizar los dividendos.

Actualizados todos los enlaces que no funcionanban correctamente.
Actualizada las versiones de los componentes usados en los distintos gráficos.
Nuevas entradas en la WEB sobre los siguientes temas:

1. ¿Cómo compartir la información de las carteras en Cloud para que se pueda ejecutar desde distintos PCS?
2. ¿Cómo borrar la caché de la aplicación si tenemos problemas?

Solucionados los distintos problemas con la actualización de los fondos.

Algunos fondos al actualizar los valores liquidativos las fuentes de datos no devuelven información se controlan los errores en este tipo de casos para que la aplicación siga funcionando.

Solucionado problema al dar de alta los ETFs.

Solucionado problema con Rebalanceo de Fondos y los decimales. Cuando en los pesos objetivos se ponen decimales al realizar el rebalanceo dice que no suma 100% reportado por MAPELO.

Cambiar Fuente Origen Información Fondos.
Nueva funcionalidad en Fondos->Inicio que nos permite Editar un fondo y cambiarle la fuente de donde se obtiene la información. Como preferencia si el fondo ofrece el Source 1 debemos seleccionar este. Si con algún fondo tenemos problemas tanto de errores 403 o que no se actualiza comprobar las distintas fuentes que tiene y cambiar a otra fuente para que se actualice la información de la fuenta. Al igual que si tenemos problemas con la generación de X-Ray intentar seleccionar el Source 1 si está disponible.

Añadida nueva fuente de datos para los fondos.
Aumenta el volumen de fondos que puede gestionar y estar disponibles en la aplicación.

Perrmitir hacer seguimiento de los dividendos.
Nueva funcionalidad para generar un informe de dividendos , dentro del detalle de una cartera de acciones botón Dividendos

Actualizados todos los enlaces que habían dejado de funcionar.

Al realizar traspasos de fondos con bastantes decimales en las participaciones genera movimientos vacíos.

Algunos fondos al actualizar los valores liquidativos las fuentes de datos no devuelven información se controlan los errores en este tipo de casos para que la aplicación siga funcionando.

En las fichas de fondos dejó de funcionar el acceso a Financial Times.

Se añade la información de "Ganacias/Perdidas Hoy" tanto en la tabla de carteras como en el detalle de una cartera.

Rebalanceo de cartera. Para facilitar el rebalanceo de la cartera se añade nueva vista que nos facilita ajustar la cartera a los pesos objetivos que hemos seleccionado. A parte de informarnos de la desviación que tenemos, nos permite introducir un importe, tanto negativo como positivo, y nos sugiere como repartirlo entre los fondos para mantener los pesos objetivos.
Para acceder a esta funcionalidad debemos informar los pesos objetivos y estos deben sumar 100%.

Se actualizan las versiones de la plataforma que usa la aplicación para ejecutarse.

Se añade nuevo campo "Nota" para las posiciones de una cartera y se aumentan los tamaños de todos los campos notas.

Dentro del detalle de cartera de fondos se calculan los totales de las Rentabilidades evolución fondo. .

El gráfico del histórico cartera queda muy comprimido en altura, se debería poder amnpliar para cubrir toda la altura de la pantalla. La altura es lo que da la diferencia de valoración y es muy estrecha.

Reorganización de la pantalla Indices.

Dentro del detalle de una cartera se incorpora la información sobre el % de variación de caida sobre máximos en el periodo de un año. Según el porcentaje de caida va mostrando distintos colores.

Se actualiza icono para cuando se usa la aplicación en las nuevas versiones de MAC. Si tiense problemas para usar la aplicación en MAC consulta el apartado Insalación donde se indica como solucionarlos.

Se incorpora nueva funcionalidad para el control y seguimiento de carteras de acciones, etf , criptomonedas etc.
Puedo realizar el seguimiento de cualquier activo que se pueda consultar por Yahoo Finance.

Al realizar traspasos automáticos no se estaban calculando bien las perdidas y ganancias. (al actualizar los fondos se soluciona).
En los traspasos automáticos no llega bien el VL actual de la posición por lo que no se generan las perdidas y ganancias correctamente.

Solucionado.

Fondos no Euro, el problema viene en el cálculo de rentabilidades que en la versión 3 entiendo que mezcla monedas, por lo que creo que no calcula bien la ganancia y el %, al contrario de la versión anterior.
[karlos1] Se ha cambiado como se recoge/actualiza la información del vl para conseguir un VL más actual, en el caso de fondos distintos al euro ese VL no viene en euros.

Solucionado.

Dentro de mis carteras para algunos casos la rentabilidad de las ganancias fiscales no cuadraba con las totales de las ganancias fiscales.

Solucionado.

Después de usar un rato la nueva versión de la app me parece una maravilla de mejora, pero solo hay una cosa que no tengo claro. Con la resolución de mi monitor 1920x1080 el tamaño de letra me aparece muy grande respecto a la versión anterior y como hay muchas más columnas quiería saber si es posible reducir el tamaño de letra un poco.
[karlos1] Permitir personalizar el zoom, aumentar y disminuir, para que afecte a todo (no sólo al tipo de letra, por ejemplo al ancho de las columnas) y se pueda ver más información de un vistazo.
En el menú superior "Configuración" se han incluido tres opciones nuevas para manejar el zoom y poder ajustar el contenido a la resolución de nuestro monitor. [Zoom in, Zoom out, Zoom Normal]

He probado la nueva opción de traspasar en diversos escenarios y parece que funciona bien.
No obstante en algunos casos me deja modificar los traspasos destino generados de forma automatizada, y en otros casos no lo permite. No sé a qué puede ser debido.
Viene bien poder modificar los traspasos origen y los traspasos destino generados de foma automatizada, porque en ocasiones hay costes asociados al traspaso que no se trasladan al valor liquidativo. Con lo cual en general es útil retocar el importe o el número de participaciones de los traspasos destino para recoger estas pequeñas modificaciones en los datos. Con el objeto de dejar en las posiciones abiertas el dato exacto en cuanto a número de participaciones "vivas".

Corregido para que una vez se realiza el traspaso se puedan retocar los movimientos para ajustarlos.

Que "Traspaso entre fondos" obtenga automáticamente las cotizaciones VI de los fondos involucrados en la operación en función de la fecha valor tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. El problema surge cuando las cotizaciones contenidas en Histórico no coinciden exactamente con las efectivamente aplicadas por las gestoras, lo que genera diferencias indeseables. Si se pudiera, sería deseable que se eliminase la rigidez de la opción "Traspaso entre fondos" de manera que pudieran editarse los valores, tal y como puede hacerse en "Añadir un movimiento".
En la panatalla de utilidad para generar los traspasos se habilitan los campos de los valores liquidatios para que después de calcularlos automáticamente nos permita hacer reajustes sobre los valores si es necesario.

Permitir copiar cualquier dato de las tablas de información. Se puede seleccionar y copiar cualquier dato de las tablas.

Aprovecho para comentarle que es algo equívoco el rótulo "Inversión Inicial" en la cartera, pues si se han efectuado traspasos ( con plusvalías o minusvalías ) se ven modificados ( con aumento o decremento ) los "Importes de compra" y parece que se haya efectuado realmente una nueva inversión ( cuando no tiene por qué haberse aportado más capital ). Creo que eso es algo que debería tenerlo en cuenta para futuras versiones.
He detectado una incidencia en su aplicación de seguimiento de Carteras. En dos de los fondos en los que he hecho traspasos ( o sea, que son traspasos de origen ) se calcula el Imp. Compra ( Columna Inversión Inicial ) igualándolo al Imp. Pendiente ( Columna Inversión Pendiente ). Para que la Inversión Inicial cuadrase correctamente, el Imp. Compra debería ser la diferencia entre lo suscrito ( o comprado ) inicialmente y lo que se ha traspasado ( es decir, una suma algebraica en la columna Imp. Compra ) y totalizar esa operación. En los únicos casos en los que se calcula incorrectamente el Imp. Compra es en los fondos en los que se ha efectuado un Traspaso Origen. En el resto de fondos de mi cartera, sí aparece el Imp. Compra correcto. Espero que pueda subsanar este error. Sinceramente, su aplicación me parece magnífica, profesional de hecho, y sólo he detectado esta deficiencia.
Realmente donde se lleva el estado de los distintos movimientos es en "Inversión Pendiente", he añadido una pequeña ayuda para mejorar su entendimiento en la pantalla de movimientos.
Se ha incorporado un nuevo campo Importe Compra Primer Fondo -> Contiene la inversión inicial en la cartera, movimiento o posición, independeintemente de los trapasos que haya tenido esa inversión. No tiene en cuenta el aumento o disminución que hayan podido generarse en los traspasos. Este campo se incorpora a todas las tablas tanto de Carteras, Posiciones y Movimientos, así como en el gráfico histórico de la cartera.

Cuando estás en una cartera determinada, si pinchas en un fondo no te da las opciones que tienes en inicio. En concreto no puedes ver el histórico del fondo y el gráfico. Para ello hay que irse a 'Inicio' y buscar el fondo en cuestión, lo que dificulta la tarea.
Se añade en todas las pantallas donde tengo un determinado fondo seleccionado o me permite seleccionarlo el acceso al histórico del Fondo y a la Ficha del Fondo.

Creo haber detectado un fallo. Cuando se muestra una cartera constituida por varios fondos y se ha efectuado en alguno de ellos la suscripción mediante un traspaso proveniente de otro fondo, se indica en la columna "Inversión Inicial" la suscripción que se ha hecho en el fondo de destino, cuando debería mostrarse la "Inversión Inicial" que se hizo en el fondo de origen.
Así lo hace la plataforma de fondos de SelfBank, por ejemplo.
Como complemento a mi comentario anterior, lo que trato de decir es que lo que usted ha etiquetado como "Inversión Inicial" debería ser el "Valor de compra fiscal" para el fondo destino que proviene de un traspaso, pues por ley debe preservarse la antigüedad de las participaciones.
Y habría que añadir tal vez un nuevo campo denominado "Último valor compra" para lo que usted ha etiquetado como "Inversión inicial"
Creo que se entiende la diferencia.

Sería interesante saber la rentabilidad anual de cada fondo o de cada operación,..., ya que sin saber la antigüedad de cada fondo sabiendo solo la rentabilidad total, nos falta información de como ha ido cada fondo de una cartera
Se añade el cálculo del tae como indicador de rentabilidad anual.

En la pestaña de las Carteras aparecen fechas de actualización más retrasadas que las fechas de actualización de los fondos que la componen. Por ejemplo: una cartera tiene fecha de actualización “23/01/2017” cuando todos los fondos que contiene ya están actualizados a “02/02/2017”.

Este campo de la fecha, actualmente no tiene mucho sentido, lo que muestra es la fecha en la que di de alta la cartera en la herramienta, creo que le has encontrado el sentido tú y debería utilizarse para lo que dices, así sabríamos el fondo más retrasado. Lo apunto como una mejora para que muestre la información como dices que aporta mucho más.
Añadido Fecha de Actualización del Valor Liquidativo más retrasado en la cartera, añadido en la tabla de carteras y en la tabla de posiciones de una cartera (detalle cartera)

Una mejora que se me ocurre a bote pronto, aunque no estoy seguro de si ya la tiene y no he sabido verla, o por el contrario no la tiene y es complicado implementarla. Como tengo fondos en diferentes brokers (por aquellos de diversificar también el riesgo comercializador), creo una cartera para cada broker (R4 será una, Self Bank otra, azValor otra, Magallanes, etc). Me conviene para controlar lo que tengo en cada banco. Pero también me interesaría ver el agregado total, y eso o no está o no he sabido encontrarlo.
Dentro de Mis Carteras, se incluye fila de totales en la tabla, totaliza según los filtros que vayamos seleccionando. Con los filtros nos permite agrupar carteras seleccionandolas y totalizar.

Tras probar el histórico en pruebas veo que solo tiene en cuenta la cartera activa y no los fondos origen de un traspaso.
Por ejemplo, que si tienes dos fondo con 10.000€ cada uno desde el 1/1/2014 ves el histórico de capital invertido 20.000€ y su evolución. Pero si traspasas uno de ellos el 1/1/2015, a partir de ese momento en la gráfica histórica para fechas del pasado (desde el 1/1/2014 hasta el 1/1/2015) ya no aparece la inversión completa, sino solo del fondo que no se ha traspasado. Es decir, solo aparece un capital invertido de 10.000€. Con eso no se tiene una visión general de la cartera. El hecho de hacer un traspaso hace que pierdas el histórico de la cartera hacia atrás del fondo traspasado y parece que has hecho una suscripción nueva en vez de un traspaso. La vista que se va teniendo de la gráfica es como una escalera ascendente cada vez que haces un traspaso. Es como si fueras invirtiendo poco a poco.
Creo que esto no tiene sentido y lo que sería adecuado es que fuese calculando el valor total de la cartera aunque fueran traspasandose fondos.
Una cartera con capital invertido constante desde hace dos años pero con traspasos tiene este aspecto que no es muy coherente para ser una gráfica de cartera histórica. Parece que tiene aportaciones y esos escalones son realmente traspasos.
Se incorpora una nuevo campo Importe Compra Primer Fondo -> Contiene la inversión inicial en la cartera, movimiento o posición, independeintemente de los trapasos que haya tenido esa inversión. No tiene en cuenta el aumento o disminución que hayan podido generarse en los traspasos. Este campo se incorpora a todas las tablas tanto de Carteras, Posiciones y Movimientos, así como en el gráfico histórico de la cartera.
También se añade en el gráfico de histórico cartera la ganancia fiscal.

Veo que el programa arroja la rentabilidad acumulada de la cartera , estaría muy bien que pudiera calcular el TAE anualizado de las posiciones (teniendo en cuenta las fechas de compra de cada posición) y el global de cartera. Si de paso diera retención fiscal y ganancia neta sería redondo.
Se ha añadido tanto el TAE como la Rentabilidad Fiscal-Financiera (rentabilidad que obtendríamos tras el pago de impuestos).
Actualmente los tramos y tipos para el cálculo de la Rentabilidad Fiscal-Financiera son: Tipos Impositivos Ahorro
En próximas versiones se permitirá modificarlos.

Cuando un fondo no devolvia datos al actualizar, no reportaba mensaje de error, se incorpora mensaje con el fondo que falla.

Dentro de una cartera al añadir una posición nueva o eliminarla no se mantenía el filtro de no sacar las posiciones cerradas.

Nueva Funcionalidad, se incluye un listado con todos los movimientos de la cartera "Mov. Cartera" dentro de Mis Carteras como en el Detalle de una Cartera, podemos filtrar por movimientos, por fechas etc. Totaliza los registros que vayamos seleccionando con los filtros. Poe ejemplo, es de gran utilidad para saber la inversión realizada en un año, en un mes etc.

Cambios de aspecto en los menús para preparar la aplicación para el seguimiento de nuevos productos (Acciones, Planes Pensiones, ETF).

Dentro de la pantalla de índices se añade más información, sobre divisas y materias primas.

En el detalle de una cartera, para cada posición se cruza información sobre la evolución del fondo que nos permita saber la rentabilidad que va obteniendo a lo largo del tiempo YTD Q1.... Q2, anterior, ultima semana etc

En el detalle de una cartera en cada posición se añade el isin y la categoría de cada posición.

Añadidos mas enlaces de interes al botón de ficha y nueva pestaña "Foros/Blogs", enlaces mas relevantes sobre fondos.

Se libera versión para MAC IOS.

Seria posible poder ver en pantalla mas FONDOS solo te deja ver 15 y tienes que correr la pantalla...

Cuando Reembolsas o Traspasas un fondo total tienes que sumar lo que queda hay posibilidad de una TRASPASO TOTAL o REEMBOLSO TOTAL...

Haciendo más pruebas he visto dónde está el fallo: traspaso de participaciones que provienen de traspasos. Adjunto un ejemplo:

¿Se podría actualizar el históricos de todos los fondos de una vez para no tener que ir fondo a fondo? Cuando tienes muchos dados de alta, se hace pesado ir uno a uno. No me refiero al histórico de la cartera, me refiero al histórico de cada fondo.

Lo que si que he visto,aunque es probable que yo lo este haciendo mal,es que al traspasar de un fondo a otro las participaciones que coje primero no son las mas antiguas por la fecha que se se adquirieron por ejemplo de otro traspaso,si no las de adquisicion en ese fondo.te pongouna foto para explicarme mejor y comparando con el excel de Ghost.espero que sepas de lo que hablo.gracias.

En los reembolsos o traspasos orgien, se debe contemplar el método FIFO. Al haber participaciones que vienen de un traspaso anterior, se mantiene la fecha de origen de esas participaciones, por lo que son las mas antiguas y las primeras que deberían haber salido, en el ejemplo que pones está muy claro.

Reestablecidas las actualizaciones de los valores liquidativos de los fondos y sus históricos. Debido a cambios externos habían dejado de funcionar.

Reestablecido Instant Xray tanto para un fondo como para una cartera. Ha costado pero ya lo tenemos de nuevo.

Dentro de las fichas de fondos se incorpora un nuevo botón "Rentabilidades por Categoría". Podemos ver las categorías que se están comportando mejor, ordenar por periodos y dentro de cada una los fondos que las componen. Otra utilidad más para facilitar nuestro análisis.

Algunos de los fondos ha dejado de actualizarse. Renta 4 Monetario, pues no entra, se queda en "Loading...", y nada, no pasa de ahí. No se bloquea, porque puedo pinchar en "Mis carteras" o "Indices", y volver a la pantalla principal, donde lo vuelvo a intentar y nada.
Tengo una cartera compuesta por 7 u 8 fondos que actualizan sin problemas salvo uno: Amundi index global bond (ISIN: LU0389812933). Éste se ha quedado con fecha de 10/03 que fue la última actualización que realicé. Debido a cambios en las fuentes de información, se han dejado de actualizar algunos de los fondos. Se ha corregido para que esto no suceda.

También me pasa lo mismo que a Jorg3. Cuando añado algunos fondos, al ir a la pantalla de dar de alta movimientos en la cartera para ese fondo, se me queda "Loading..." sin hacer nada. Ni siquiera salen los datos del fondo en la parte de arriba de la pantalla. En este caso concreto, es el BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 Como se ve en las imagenes, se puede incorporar el fondo a la aplicación, luego a una cartera; pero al tratar de añadir movimientos se queda como sale en la imagen.
Incidencia corregida.

Entiendo que si yo he creado la cartera ayer no se pueden tener gráficos anteriores.
Nuevo botón Histórico, permite regenerar el histórico de la cartera completo, entre un rango de fefchas o un determinado día.

A la hora de introducir movimientos de los fondos, sería ideal (si se mantiene alimentada por los históricos de los fondos) poner fecha y participación y que te calculará el monto total o al contrario poniendo el monto total y fecha te calculara las participaciones. Cuando haces un apunte en MorningStar te lo permite así.
A la hora de dar de alta o modificar un movimiento se han añadido dos nuevos botones "Calcular Importe" y "Calcular Participaciones" , a partir del campo participaciones permite calcular el importe a una fecha o a partir del campo importe permite calcular las participaciones a una fecha, esto facilita el alta de los movimientos. La opción manual sigue existiendo.

Pincho en "histórico", y me sale una gráfica de solo un punto, el precio actual, pero no me muestra la evolución desde 2013. He probado añadiendo otro fondo y lo mismo, si estoy dentro de "cartera", voy al fondo, y pincho "histórico" no me sale más que el valor del fondo a fecha de hoy, pero no la gráfica histórica. Los botones de "zoom" salen en gris, como si no estuvieran disponibles.

Se podría hacer que generara el histórico desde la fecha del primer movimiento dentro de la cartera.

¿hay algún modo de tener históricos de la cartera antes de la fecha de lanzamiento de la app?
Nuevo botón Histórico, permite regenerar el histórico de la cartera completo, entre un rango de fechas o un determinado día.

Los 6 decimales en importes en € no son necesarios, basta con 2. Lo de los decimales a 6 esta muy bien que los permita , para afinar las posiciones y ser mas exacto en las valoraciones de las aportaciones o retiradas , pero después el sistema si redondea a 2 en los importes globales de cada fondo sería suficiente como se apunta, visualmente queda mejor.
Ajustados los decimales.

Tengo un monitor de 24" panorámico, con lo que la aplicación queda con mucho espacio a los lados perdido. Por ejemplo, en la imagen se ve que tengo una barra de desplazamiento abajo, pero en cambio tendría espacio de sobra en la pantalla para mostrar todo.
Ajueste de las pantallas para que se adapten a la resolución.

También he detectado un pequeño fallo: al editar un movimiento con "traspaso destino", los campos "fecha" e "importe" aparecen como si no se hubieran rellenado.
Corregido ya no debería suceder.

Veo que se puede realizar el ordenamiento de la columna (o antes no me había fijado) pinchando sobre el encabezamiento como en excel, pero he intentado hacerlo en la columna de rentabilidad/ganancia y no te hace bien un ordenamiento de mayor a menor o al contrario, sin embargo en los fondos si que lo ordena de forma correcta alfabéticamente.
Incorporadas las ordenaciones para las columnas númericas y fechas.

Incorporar Separador de miles
Se formatean todos los números con separador de miles.

Permitir exportar los datos de todos los grids a un fichero CSV.

En los gráficos la fecha que aparecía en los tooltip (al situarnos sobre un punto) tenía un día menos. También se han formateado los gráficos al español, antes estaban en inglés.

En el grid de Detalle de una cartera, ahora se muestran sólo las posiciones activas por defecto, se filtran las cerradas. Si teníamos muchas posiciones cerradas era complicado ver las activas. Se ha incorporado un Check para que de una forma rápida se puedan ver las cerradas o no. Esto ya se podía realizar desde los filtros del propio grid.

Dentro del listado de fondos se ha incorporado un nuevo botón "Ficha", se activa al seleccionar uno de los fondos y nos permite navegar a las fichas de los fondos dentro de las WEBS mas usadas para ver la información sobre estos, así como generar un Instant X-Ray del propio fondo.

Permitir mas decimales sería adecuado , hay fondos que al entrar con dinero redondo te genera mucho decimal (al menos 6) en las participaciones.
Los decimales permitidos que antes estaban acotados a 4 se han abierto a 6

Si insertas un nuevo movimiento para un fondo y pones que es traspaso, aunque luego "te arrepientas" y pongas que es "suscripción" te sigue pidiendo los datos como si fuera un traspaso y tienes que anular el movimiento y empezarlo de nuevo.
Corregida la incidencia al añadir y editar movimientos con el tipo de movimeinto, cuando seleccionabas Traspaso Destino no se habilitaban los campos necesarios y al cambiar de tipo de movimiento no funcionaba correctamente.

Sería muy útil saber el % que supone cada fondo en el total de la cartera. Sé que es algo que puedes obtener desde el XRay, pero creo que el tenerlo en el grid de la cartera ayuda a detectar desviaciones de porcentajes iniciales previstos y demás.
En el grid de detalle de una cartera se ha añadido una nueva columna que representa el % Actual de la posición sobre el total de la cartera (% Pos.).

Yo soy usuario de Mac principalmente, por lo tanto me gustaría mucho que existiera una versión para dicho sistema operativo.
Compilada y liberada versión para OSX32 , tener en cuenta que está sin probar.

Para ver las ganancias/pérdidas fiscales (que son las ganancias/pérdidas reales que tienes en esa inversión concreta) hay que entrar a cada fondo. Por eso no se ven las globales. ¿No se podrían añadir en la pantalla principal de una cartera a la derecha de las Ganancias/Perdidas de cada fondo Y así también se vería el TOTAL de las ganancias/pérdidas fiscales.
Añadidas nuevas columnas tanto en la vista de carteras como en la vista de detalle de cada cartera.